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招商中证白酒指数分级(161725)资产负债表

招商中证白酒指数分级(161725)资产负债表

数据日期2018-12-312018-06-302017-12-312017-12-31现金--------银行存款交易性金融资产资产支持证券投资--------股票投资市值其中:股票投资成本--------股票投资-估值增值--------债券投资市值--------其中:债券投资成本--------债券投资-估值增值--------衍生金融资产--------其中:权证投资成本--------其他投资市值--------其他投资-成本--------其他投资-估值增值--------清算备付金存出保证金应收证券交易清算款----应收股利--------应收利息应收账款--------应收申购款其他应收款项--------买入返售金融资产--------新股申购款--------待摊费用--------配股权证--------其他资产基金资产总值应付基金管理费应付基金托管费应付转换费--------应付销售服务费--------应付利润--------应付账款--------应付交易费用应付证券交易清算款应付回购利息--------应付股利--------应付赎回款应付赎回费--------应付利息--------卖出回购金融资产款--------应交税金--------其他应付款项--------预提费用--------短期借款--------交易性金融负债--------衍生金融负债--------其他负债负债总值实收基金已实现净收益--------未分配净收益未实现资本利得--------未实现估值增值--------基金资产净值--------持有人权益合计负债及持有人权益合计基金单位发行总份额--------每份基金单位资产净值--------。

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